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债券投资者信息

资本结构

融资战略和政策

短期流动性

先正达公司的两金沙真人注册个最大的市场是欧洲,非洲和中东地区(EAME)和北美。销售和营业利润在这两个地区都是季节性的,偏重于日历年度的上半年,反映了北半球的种植和生长周期。拉丁美洲是先正达的另一个大的市场和销售和营业利润有偏重于日历年度的下半年,金沙真人注册反映出南半球种植和生长周期。这种季节性的经营活动导致季节性的营运资金需求。

金沙真人注册先正达公司流动性的主要来源包括现金生成操作。营运资本由于季节性波动的短期资金支持的企业可以从25亿美元的全球商业票据计划和30亿美元的承诺,旋转,多种货币联合信贷安排。2016年1月,这个信用额度的金额从15亿美元提高到25亿美元。合同到期日是2022年,它提供了在2018年和2019年可能延长一年。2017年5月,现有的联合信贷设施增加,扩展和修改后的变化控制有关中国接管。

数量根据银团信贷安排在12月31日2017年是2亿美元(2016:零美元)。2017年银团信贷机制下的平均未清余额为700万美元(2016年:零)。2017年是4.73亿美元(2016年:1亿美元)。全球商业票据计划下的平均余额2017年1美元,3.88亿美元(2016年:1,000美元)2.17亿)。

尽管全球商业票据计划的条款允许发行相关的指数所指出的,在原合同承诺的数量主要取决于索引或一个公式的性能,金沙真人注册先正达公司特此通知投资者在这个商业票据金莎电子开户计划,所有笔记将按面值赎回。

长期融资

目前使用的长期资本是通过在美国发行的无担保票据和债券来融资的,欧洲和瑞士债务资本市场,以及在美国私募发行的无担保票据市场。1.47亿美元的美国私人配售笔记已经偿还的变化控制的结果。

流动性风险和融资风险

在先正达的风险金沙真人注册管理框架内,流动性风险的风险被定义为无法筹集资金以满足义务到期时付款。

再融资或筹资风险的定义是不能的风险,在一个正在进行的基础上,借贷市场基金实际或提出的承诺。金沙真人注册先正达公司减轻其流动性和融资风险通过维护:承诺无担保融资机制;正在进行的讨论其核心银行最佳监测其融资能力;模拟;和债务投资组合的多样化。

金沙真人注册先正达公司的流动性风险政策一直是保持足够的流动性储备集团和子公司层面为了履行付款义务到期时也保持足够的流动性。流动性的计划和监督的责任子公司和集团财政部。每周流动性需求预测。金沙真人注册先正达公司经营区域或国家的现金池允许有效的利用其流动性储备。

利率风险

金沙真人注册先正达公司暴露在利率波动对其借款(包括预测借款)和多余的现金。虽然先正达公司的大部分贷款固定利率,金沙真人注册的部分先正达公司的净借款金沙真人注册,包括其短期商业票据计划,联合信贷安排下图纸和地方借款,受短期利率的变化。

金沙真人注册先正达公司监控其利率风险敞口和分析的潜在影响利率变动对净利息费用。风险管理策略涉及到确保一个有效的固定/浮动的总债务在批准利率限制。

资本结构与传动装置

资本结构

没有重大收购,金沙真人注册先正达目标维护一个投资级信用评级,被主要的第三方评级机构,目前认为提供一个最佳的财务灵活性和资本成本之间的平衡。在12月31日2017年,金沙真人注册先正达的信用评级如下:穆迪投资者服务有限公司Ba2/NP;金莎电子开户标准普尔评级服务BBB - / a - 3;and Fitch Ratings Ltd BBB/F3.金沙真人注册Syngenta manages capital by monitoring levels of net debt,如下计算,针对业务目标和股票。金沙真人注册先正达公司净负债定义为不含融资业务有关衍生品及相关担保支付和接收CSA协议下这些平衡相互抵消。资本主要通过股息支付返回给股东。

传动装置

净债务与股本比率为20%在12月31日2017人(29%在12月31日2016)。

公司联系人

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全球
安德鲁McConville
电话:+ 41 61 323 2323
传真:+ 41 61 323 2424

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投资者关系

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关键比率

全年2017 2016年全年
从经营活动现金流/净债务

113%

79%

从经营活动现金流/净债务
(包括养老金赤字)

84%

58%

净债务/ EBITDA1

62%2

86%

净债务/股本

20%

29%

1利息、税,非控制的利益,贬值,摊销,重组和障碍

2在我们之前2017年EBITDA诉讼和解条款

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